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    安徽省省級預算單位公務卡管理辦法

    發布時間: 2014-10-09     訪問次數: 2076

     

             

    中國人民銀行合肥中心支行

             

             

     

     

    財庫〔20147

     

     

    安徽省財政廳 中國人民銀行合肥中心支行 安徽省監察廳 安徽省審計廳關于印發《安徽省省級預算單位公務卡管理辦法》的通知

     

    省直各部門、單位,國庫集中支付各代理銀行:

    為進一步深化省級公務卡管理制度改革,全面貫徹落實《中共中央 國務院關于印發<黨政機關厲行節約反對浪費條例>的通知》(中發〔201313號)要求,根據《安徽省人民政府辦公廳關于印發〈安徽省財政國庫管理制度改革試行方案〉的通知》(皖政辦〔200148號)和《銀行卡業務管理辦法》(銀發〔199917號)、《支付結算辦法》銀發〔1997393號)等有關規定,制定了《安徽省省級預算單位公務卡管理辦法》,現予印發,請遵照執行。

     

     

     

     

     

      安徽省財政廳            中國人民銀行合肥中心支行

     

     

     

     

      安徽省監察廳                  安徽省審計廳

                                   2014年1月6

     

     

     

     

     

     

     

     

    安徽省省級預算單位公務卡管理辦法

     

    第一章    

     

      第一條  為深化和完善財政國庫集中支付制度,規范預算單位財務管理,減少現金支付結算,提高公務支出透明度,加強財政資金監管,根據《安徽省人民政府辦公廳關于印發〈安徽省財政國庫管理制度改革試行方案〉的通知》(皖政辦〔200148號)和《銀行卡業務管理辦法》(銀發〔199917號)、《支付結算辦法》(銀發〔1997393號)等有關規定,制定本辦法。

      第二條  本辦法所稱公務卡,是指省級預算單位工作人員經單位審核確認后,以個人名義在商業銀行開立,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。職工個人作為公務卡持有人(以下簡稱“持卡人”)承擔用卡相關責任。

      第三條  省級預算單位在省級國庫集中支付代理銀行范圍內,自行選擇一家銀行作為本單位公務卡發卡銀行(以下簡稱“發卡行”),簽訂公務卡委托代理協議,明確雙方的權利和義務。

      第四條  省級預算單位的公用經費支出,包括公務差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、培訓費等經費支出,除按規定實行財政直接支付或者銀行轉賬外,必須使用公務卡結算。

    第五條  省級預算單位應加強財務管理,按照安徽省財政廳《關于實施省級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》(財庫〔2012303號)規定,規范實施公務卡結算。

      第六條  與公務卡管理有關的信息維護、財務報銷、銀行劃款和動態監控等業務,通過省級財政一體化管理信息系統的公務卡管理子系統(以下簡稱“公務卡系統”)辦理。

      第七條  持卡人應當妥善保管公務卡,規范使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務,并及時向所在單位財務部門申請辦理報銷手續。

        第八條  預算單位財務部門應當依托公務卡系統,認真審核公務卡報銷事項。對于批準報銷的公務卡消費支出,應當按規定時間,通過零余額賬戶辦理公務卡還款手續。

     

    第二章  公務卡日常管理

    第九條  公務卡由省級預算單位組織本單位工作人員統一向發卡行申請辦理,申辦成功并經預算單位核實確認后,發卡行將預算單位持卡人姓名和卡號等信息統一錄入公務卡系統進行管理。未經省級預算單位的正式公文確認,發卡行不得與單位職工個人私自簽訂協議、開立公務卡。

    第十條  公務卡辦理的范圍為經省級預算單位審核確認的單位職工。聘用人員確因工作需要,經單位審核批準,可開立公務卡。

    第十一條  預算單位有職工新增、調動和退休,聘用及停止聘用、借調及停止借調相關人員時,應及時與發卡行進行聯系,申請辦理新增、調整或停用公務卡的相關手續,并通知發卡行及時將信息發送到公務卡系統。

    第十二條  公務卡一律采用專用發卡行標識代碼(Bank Identification Number,BIN)為“628”開頭的銀聯標準信用卡。

    第十三條  公務卡的信用額度,由預算單位根據銀行卡管理規定和業務需要,與發卡行協商設定。原則上每張公務卡的信用額度不超過5萬元、不少于2萬元人民幣。持卡人在規定的信用額度和免息還款期內先支付、后還款。

    第十四條  公務卡實行“一人一卡”實名制管理。公務卡的卡片和密碼均由個人負責保管。公務卡遺失或損毀后的掛失和補辦等事項,由個人自行到發卡行申請辦理,并通過單位財務部門及時通知發卡行更新公務卡管理信息。

    第十五條  發卡行應按月向持卡人提供公務卡對賬單,并按照與持卡人約定的方式,及時向持卡人提供公務卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。

    第十六條  持卡人對公務消費交易發生疑義,可按發卡行的相關規定等提出交易查詢。

     

    第三章  公務卡支付管理

    第十七條  持卡人在購買商品、服務等公務活動時,應在授信額度內,使用公務卡刷卡結算,并取得消費交易憑條(POS單)和報銷發票等相應財務報銷憑證。

    第十八條  持卡人的公務卡信用消費單筆原則上不得超過2萬元人民幣。工作中有特殊需要,應分次支付或于報銷后再行支付。

    第十九條  特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時,持卡人可通過單位財務部門提前向發卡行申請臨時增加信用額度,增加的額度和使用期限等具體事項,按照發卡行有關規定執行。

    第二十條  公務卡原則上不允許透支提取現金。持卡人在執行公務中確因特殊情況需要透支提取現金的,應經過單位財務部門批準。未經批準的透支提現業務所產生的手續費和利息由持卡人個人承擔。

    第二十一條  個人消費可用公務卡結算,但不得辦理財務報銷手續。預算單位不承擔持卡人個人消費行為引致的一切責任。

     

    第四章  公務卡財務報銷管理

    第二十二條  持卡人使用公務卡消費結算的各項公務支出,必須在發卡行規定的免息還款期內,到所在單位財務部門報銷。因個人報銷不及時造成的利息、滯納金等費用,由持卡人承擔;因持卡人所在單位報銷不及時造成的利息、滯納金等費用,以及由此帶來的對個人資信影響等責任,由單位承擔。

    第二十三條  持卡人申請辦理公務卡消費支出報銷業務時,應當按照所在單位財務部門要求填寫報銷審批單,并附公務卡消費交易憑條和發票等相應報銷憑證,按照單位規定的財務報銷程序報請審批。對應使用公務卡結算的公務支出,確因特殊情形未使用公務卡,須書面說明情況,經單位負責人簽批同意后才能報銷。

    第二十四條  確因工作需要,持卡人不能在規定的免息還款期內返回單位辦理報銷手續的,可由持卡人或其所在單位相關人員向單位財務部門提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細信息,辦理相關借款手續,經財務部門審核批準,于免息還款期之前,先將資金轉入持卡人公務卡,待持卡人返回單位后按財務部門規定及時補辦報銷手續。

    第二十五條  單位財務部門應按照現行管理制度和省級公務卡強制結算目錄的規定,對職工公務卡消費進行合規性審核,符合報銷條件的予以報銷。不符合報銷條件的部分不予報銷,由持卡人自行承擔還款責任。

    第二十六條  對符合報銷條件的公務卡消費支出,單位財務部門辦理報銷還款和資金劃轉的時間應不晚于公務卡到期還款日前3個工作日,并按以下規定辦理:

    (一)單位財務人員在公務卡系統中錄入消費交易憑條上的“交易日期”、“卡號”、“消費金額”,提取公務卡消費明細信息并按規定進行審核。對于符合公務卡結算范圍、在本單位的授權支付額度內予以確認,系統自動生成消費報賬的財政授權支付憑證、公務卡還款匯總表和明細表。

    (二)預算單位將財政授權支付憑證發送國庫支付中心審核通過后,發卡行確認辦理還款。

    第二十七條  “還款明細表”應包含流水號、持卡人姓名、公務卡號、消費日期、消費金額、報銷金額、商戶名稱、預算管理類型、預算科目(功能分類和經濟分類)、支出類型、用途、創建用戶、創建時間、復核用戶、復核時間、處理狀態等要素。

    第二十八條  “還款匯總表”在“還款明細表”基礎上生成,應包含還款記錄序號、持卡人姓名、公務卡號、報銷金額、預算科目(功能分類、經濟分類)、匯總還款金額等要素。

    第二十九條  因特殊原因導致發卡行當日無法將資金劃轉到指定公務卡的,發卡行應于第二個工作日上午與預算單位聯系,核實情況并重新劃款。3個工作日內仍無法完成劃款的,須及時通知預算單位,由預算單位按照財政授權支付業務流程,簽發《財政授權支付更正(退回)通知書》,向單位零余額賬戶辦理資金退回手續。

    第三十條  因向供應商退貨等原因導致已報銷資金退回公務卡的,持卡人應及時將相應款項退回所在單位財務部門,并由單位財務部門及時退回零余額賬戶。持卡人退款的財務審核手續按所在單位內部財務制度規定執行。

    第三十一條  預算單位辦理公務卡報銷和資金退回等業務的賬務處理,按照《安徽省財政廳關于印發〈安徽省財政國庫管理制度改革試點會計核算暫行辦法〉的通知》(財庫〔20011037號)等規定執行。

    第三十二條  發卡行應當按財政部門要求,向財政部門及時、準確、全面反饋零余額賬戶向公務卡還款的支付信息,以及報銷業務所對應的公務卡明細消費信息。

    第三十三條  發卡行應按月向預算單位提供公務卡報銷信息對賬單。對賬單按支付令號、日期、姓名、卡號、報銷金額等內容編制。

     

    第五章  管理職責

    第三十四條  財政部門在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)會同相關部門制定公務卡管理的有關制度規定,組織實施省級預算單位公務卡日常管理工作。

    (二)指導和督促發卡行按照雙方簽署的協議,做好公務卡實施的系統建設、信息傳遞和資金還款等項工作。

    (三)開發、維護公務卡系統,做好省級預算單位使用公務卡系統的培訓和指導。

    (四)加強財政資金監管,督促省級預算單位規范使用公務卡,對重大問題進行調研或組織核查。

    (五)加強與有關部門的配合,協調解決公務卡實施中的有關問題,協同推動銀行卡受理環境改善和銀行卡產業發展。

    第三十五條  人民銀行合肥中心支行在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)配合財政部門組織制定公務卡管理的有關制度規定,共同推進公務卡實施工作。

    (二)加強對發卡行和中國銀聯安徽分公司在公務卡應用推廣方面的指導和管理,引導推動發卡行和中國銀聯安徽分公司不斷加強公務卡應用方面的軟、硬件設施建設。

    (三)加強與有關方面的協調配合,落實與公務卡有關的配套措施建設,推動有關方面共同打造良好的公務卡用卡環境。

    第三十六條  監察部門在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)配合財政部門制定公務卡管理的有關制度規定,共同推進公務卡管理工作。

    (二)將省級和市縣(區)預算單位公務卡實施情況納入懲防體系建設。

    (三)根據工作需要,會同有關部門對預算單位執行公務卡相關規定情況開展監督檢查。

    第三十七條 審計部門在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)配合財政部門制定公務卡管理的有關制度規定,共同推進公務卡管理工作。

    (二)將省級和市縣(區)預算單位公務卡實施情況納入領導干部經濟責任審計和部門預算執行審計內容。

    (三)根據工作需要,對預算單位公務卡使用情況開展專項審計或審計調查。

    第三十八條  預算單位在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)制定本單位公務卡結算實施辦法,認真做好對本單位持卡人的宣傳、培訓工作,組織好公務卡實施工作。

    (二)選擇本單位公務卡發卡行,簽訂公務卡委托代理協議。組織本單位工作人員統一辦理公務卡,做好新增、調動、退休等人員的公務卡管理工作。

    (三)規范單位財務管理,嚴格執行省級公務卡強制結算目錄規定,加強公務支出報銷審核?!?span lang="EN-US">

    (四)督促本單位持卡人規范使用公務卡,及時辦理公務卡項下公務消費支出的財務報銷手續。

    (五)通過公務卡系統,審核本單位持卡人提請報銷的公務卡消費信息,及時辦理公務卡報銷還款和資金退回等業務,及時下載保存報銷還款信息,做好相關賬務處理工作,并按月與發卡行就公務卡報銷還款情況進行對賬。

    (六)接受和配合相關部門做好公務卡監督管理工作。

    第三十九條  發卡行在公務卡管理工作中的主要職責:

    (一)加強與公務卡管理有關的內部制度規范和信息系統建設,積極擴大銀行卡機具布設范圍,規范有關銀行卡機具使用和公務卡消費信息的收集、存儲、傳送等方面的管理,提供良好的公務卡使用環境。

    (二)按照省級公務卡改革的政策需求定制公務卡,開發維護與省級財政一體化管理信息系統對接的公務卡系統,及時、準確為財政部門傳送零余額賬戶資金支付及公務卡中的公務消費支出等動態監控信息,并確保信息傳送的及時性、準確性和保密性。

    (三)與預算單位簽訂公務卡委托代理協議,為預算單位工作人員辦理公務卡,按照本辦法規定,提供及時、準確、規范、便捷的服務。

    (四)加強對公務卡業務承辦銀行、基層工作人員的培訓、指導,建立客戶服務負責制,提高公務卡業務的服務質量。

    第四十條  中國銀聯安徽分公司在公務卡管理工作中的主要職責是:
     ?。ㄒ唬┳龊霉珓湛ǖ幕A支持與服務工作,負責溝通中國銀聯總公司向各發卡銀行發放公務卡號段,并配合各部門進行統計工作。

    (二)積極改善公務卡受理環境,協調收單機構加大POS機投放力度,加強對商戶收銀人員的業務培訓,提高商戶受理銀行卡的普及率,確保公務卡的消費環境暢通便捷。

    (三)優化跨行交易網絡,確??缧薪灰拙W絡的可靠性、安全性,提高交易成功率,確保公務卡交易資金及時準確清算。

    第四十一條  持卡人的主要職責:

    (一)按規定申請辦理公務卡,妥善保管卡片和密碼,并承擔因個人保管不善或還款不及時等原因引起的公務卡有關責任。

    (二)辦理公務支出,應按照省級公務卡管理辦法和公務卡強制結算目錄規定,使用公務卡結算和報銷,并接受單位財務部門的監督管理。

    (三)及時辦理報銷手續,歸還公務卡項下銀行欠款。因調動、離職、退休等原因離開所在單位,應按單位要求清理公務卡項下債權債務,并停止其公務卡的使用。

    (四)遵守國家關于銀行卡使用管理的法律法規和本辦法有關規定,規范使用公務卡。

    第四十二條  嚴禁預算單位將非本單位工作人員納入公務卡管理范圍、違規辦理公務卡報銷業務或查詢、泄漏本單位公務卡持卡人的個人消費信息;嚴禁持卡人違規使用公務卡、惡意透支、拖欠還款或將非公務支出用于公務報銷;嚴禁發卡行和中國銀聯安徽分公司對外泄漏與公務卡有關的各種數據資料。違反規定的,追究單位負責人和直接責任人的行政責任,情節嚴重構成犯罪的,移交司法機關,依法追究刑事責任。

     

                    第六章    

    第四十三條  本辦法由省財政廳會同人民銀行合肥中心支行等相關部門負責解釋。

    第四十四條  本辦法自下發之日起執行,原《關于印發〈省級預算單位公務卡使用管理暫行辦法〉的通知》(財庫〔20071217號)同時廢止。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    信息公開類別:主動公開 

     抄送:各市財政局,人民銀行各市中心支行、巢湖中心支行,各有關金融

    機構,中國銀聯安徽分公司

     安徽省財政廳辦公室                       2014年1月6印發         

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